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房企估值修复行情已开启

前一段时间的A股市场可谓遭遇一轮劫难 ,仅仅半个月的时间,沪指从3500点坠落至3023点,个股纷纷应劫,跌幅…

房企估值修复行情已开启

前一段时间的A股市场可谓遭遇一轮劫难 ,仅仅半个月的时间,沪指从3500点坠落至3023点,个股纷纷应劫,跌幅颇大,市场杀估值明显。然而,面对大跌,有的人感到恐慌,而有的人反而会感到兴奋,毕竟机会是跌出来的,纵观历史,大跌往往孕育着大的机会。

本次也没有例外,大跌之后,在金融稳定委员会的表态安抚,上市公司年报彰显国内经济复苏的推动下,市场信心复苏,指数反弹明显,其中作为本轮反弹急先锋的地产板块表现相当抢眼,作为这一波地产股龙头的阳光城更是掀起了6连涨停板,财富膨胀效应明显,这一幕也是引发了市场对地产股投资的重新审视,部分股民甚至感叹“难道地产股的春天又回来了?”。

房企估值修复行情已开启

从地产股本轮狂飙的背后逻辑来看,近年在“房住不炒”、“房地产税推进”、“三道红线”的压迫下,房地产类企业普遍遭遇了不少的挑战,相关地产类股票也随之陷入了低迷为主,行业内持续的杀估值。

实际上目前地产类企业处于一个低估值、高分红的境地,这种资产稍有起风便容易起飞,近期房地产行业出现的多重的利好消息,则成为了本轮爆发的风源:诸如财政部“今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件”、外汇局“配合有关部门促进房地产市场、平台经济健康稳定发展”的表态,多地银行降低房贷利率,以及广西南宁、北海等地房贷首付比例下调(首套房最低降至20%),地产类股票随之迎来了一轮爆发。

房企估值修复行情已开启

如今,的确也到了对地产股重新审视的时刻。房地产,作为过往20年国民经济发展的支柱产业,虽然有房住不炒的总基调进行宏观调控,但是船大难掉头,可以预见未来很多年内,房地产仍将是我国经济的很重要的一块,但是情况会和以往有所变化。整体而言,像网红基金经理闫冬所言地产的观点笔者是比较认可的——地产行业未来发展,一定是以稳、以满足居民居住需求为先,之前粗犷野蛮的扩张已经一去不复返了。

这种特殊的背景下,房地产行业正面临大浪淘沙,不少房企将被未来被淘汰,而真正优质、有潜力的房企则会迎来持续的估值修复、迎着新的历史机遇得到发展壮大,笔者认为这样的未来,如果要想要上车地产类股投资,选择专业的地产基金,更为适合普通投资者,比如笔者就看好闫冬麾下的鹏华地产(160628)。

房企估值修复行情已开启

至于理由,除了对闫冬在房地产行业见解的认可,还有这款基金的特殊性:第一,不同于普通的地产类基金,鹏华地产是全市场唯一追踪中证800地产指数(32个成分股)的场外基金。具体潜在的地产投资标的既相对集中,又相对分散,恰到好处。

第二,鹏华地产的央企占比高达71.1%,普遍高于同行地产类基金。在未来的房地产市场大浪淘沙的过程,预计央企的存活率、并购率要更高,近期发生的像中航信托接盘恒大广州阳光半岛项目、华发集团接盘昆明融创文旅城二期40%的股权只是部分缩影。

还有就是,从过往业绩来看,最近半年,鹏华地产运行比较稳健,是跑赢沪深300、同类地产基金比较基准的存在。

房企估值修复行情已开启

最后要说的是,整个房地产板块在近年被压制得太严重了,行业估值如今仍处于历史低位,如今等来房产税推迟、稳增长、降房贷利率乃至首付的一系列春风,影响绝不是一日游、几日游的,起码是一个中期级别行情的引子,地产类企业的估值修复行情已经开启了,普涨之后将是大浪淘沙。

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作者: 小蜗牛

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