盘市资讯 行情 全线大涨!超2500只产品重回预警线上方,百亿私募坚定看多A股

全线大涨!超2500只产品重回预警线上方,百亿私募坚定看多A股

俄乌危机突现曙光,A股、港股全线大涨! 3月30日,上证指数上涨近2%,创业板大涨4%,两市合计成交9584亿…

俄乌危机突现曙光,A股、港股全线大涨!

3月30日,上证指数上涨近2%,创业板大涨4%,两市合计成交9584亿元,市场情绪大幅回暖。北上资金全天单边净买入127.26亿元,创下年内新高。

在预警线和清盘线边缘挣扎的私募基金,也迎来曙光。私募排排网数据显示,截至3月30日,累计净值在0.80以下的产品有1624只,累计净值在0.75以下的产品有1189只。

若以0.8为传统的预警线,截至3月25日,共有4162只产品低于0.8。即过去一周,已有2538只产品净值回升至0.8上方,不少私募的投资压力明显缓解,尤其担忧产品清盘的压力。

站在当前时点,一批私募坚定看多A股和港股市场。“如果现在放弃,几乎相当于是在过去十多年MSCI中国指数的估值最低点:在2008年金融危机的四季度放弃,或者是在2018年的年底放弃。”高毅资产基金经理吴任昊在最新交流中表示。此外,多家百亿私募也在相关政策上给予建议。

外资大举净买入,地产、券商大爆发

当地时间3月29日,白宫方面称,美总统拜登将就与俄总统普京进行直接会谈做准备。俄乌冲突已经出现了明显的缓和迹象,虽然并未达到俄罗斯最终的撤军条件,但是双方达成停火协议的可能在上升。

这意味着笼罩在股市上空的乌云终于有所消散。3月30日,A股、港股全线大涨。其中,上证指数上涨近2%,创业板大涨4%,两市合计成交9584亿元,市场情绪大幅回暖。

尤其是外资罕见的大幅净买入。Wind数据显示,北向资金全天呈单边净流入态势,午后加速进场,全天净买入127.26亿元,单日净买入额创年内新高,也是今年以来第二次净买入额超百亿元。其中,沪股通净买入53.52亿元,深股通净买入63.73亿元。

盘面上,地产股迎来大爆发,申万房地产板块大涨5.68%。泰禾集团、绿地控股、中交地产、光明地产、世荣兆业、大悦城等近30股涨停,万科A更是大涨8.58%。作为房地产的龙头,万科A从最低点反弹已达30%,市值已经回到2206亿元。

港股地产股更是全线飙升。其中,阳光100、绿地香港、融创中国、世贸集团、时代中国控股等地产股单日涨幅均超过20%,中国金茂、龙光集团、合景泰富、佳兆业等涨幅均超过13%。

与地产相关的上下游产业链,例如申万建筑材料板块大涨4.91%,其中水泥、装修装饰、家具家具、五金防水材料等全线大涨,东方雨虹、四川金顶等多个股票涨停。

此外,食品饮料、家电、非银金融等权重板块纷纷大涨。其中,泸州老窖、五粮液等大涨5%,贵州茅台涨3.79%;红塔证券、中银证券等券商股涨停。

3月16日,金融委会议对市场关心的问题一一做了回应,市场从极度悲观中开启反弹。不少机构判断,政策底已经出现。

明世伙伴基金总经理郑晓秋表示,政策上应该更加积极妥善推进房地产市场和部分房企的风险化解,多部门协作出台更加有力、有效的政策支持,包括不限于鼓励优质企业收并购的配套政策、落实属地管理责任原则、因城施策、预售资金监管政策优化等,真正扭转地产行业的市场预期。

超过2500只产品净值回升至0.8上方

值得注意的是,在预警线和清盘线边缘挣扎的私募基金,也迎来曙光。私募排排网数据显示,截至3月30日,累计净值在0.85以下的产品有2166只,累计净值在0.80以下的产品有1624只,累计净值在0.75以下的产品有1189只。

而就在上周,私募行业压力巨大。累计净值低于0.85的产品一共有5842只,累计净值低于0.8元的产品一共有4162只,累计净值低于0.75元的产品一共有2949只。

有行业人士表示,当私募产品净值低于0.8时,触发预警线,普遍约定10个工作日内必须将仓位减仓至50%以内,且期间只能减仓不能加仓,直到高于预警线才能加仓到50%仓位以上。

若以0.8为传统的预警线,过去一周,已有2538只产品净值回升至0.8上方。这也使得不少私募的投资压力明显得到缓解,尤其产品清盘压力。私募产品触及预警线后,往往再跌个10%,不少产品就要被动清盘,私募管理人和投资人也将彻底错失市场反弹的机会。

“年初以来,美联储加息、俄乌冲突、疫情反复、经济下行等因素造成资金风险偏好下降,市场出现了比较大的回调,投资人和基金经理都承担了很大的净值波动压力。但随着内外部扰动因素逐步明朗,市场步入底部区域。在市场底部区域时,一定要珍惜。”上海纯达资产基金经理唐光英告诉记者。

百亿私募坚定看多A股,最难的时候已经过去

站在当前时点,一批私募坚定看多A股和港股市场。

高毅资产基金经理吴任昊在最新交流中也表示,从估值角度看,年初至今各种负面因素的叠加,A股和港股市场已经有比较极端的系统性下跌,主要表现为迅速的估值收缩。如果现在放弃,几乎相当于是在过去十多年MSCI中国指数的估值最低点:在2008年金融危机的四季度放弃,或者是在2018年的年底放弃。

“我常被问到,2022年的胜负手到底是什么?在这样一个基本面错综复杂的年份,胜手是什么还需要不断去研究。而负手是非常清楚的,就是在当前多重压力同步爆发,投资者信心极度脆弱的低点而放弃。”吴任昊说。

九坤投资CEO王琛表示,我们长期坚定看好中国资本市场未来发展前景,并在持续用实际行动扩大对A股市场的长期权益性投资。

对A股长期向好的信心来自两点。从资产端来看,随着中国经济转向高质量发展,各行业优质企业尤其是“专、精、特、新”企业,能够为A股持续提供更多元化的优质底层资产。从资金端来看,中国居民财富进一步向权益类资产转移,A股市场整体也会有持续的资金流入,过去两年资管行业规模快速增长就证明了这一大趋势。

王琛表示,“同时,我们也在积极自购,在2月份已经自购旗下产品1亿元的基础上,我们从3月开始,也承诺未来3年每个月定投旗下基金1000万,累积3.6亿元人民币,与九坤的投资者一起,践行长期、科学的投资理念。”

星石投资也表示,最难的时候已经过去,预计市场情绪将持续改善,风险偏好也会回归至正常水平。一方面,疫情防控仍在继续,此轮疫情可能很快见顶,一旦疫情压力出现阶段性减小,稳增长政策发力和效果都将好于预期。

此外,在政策上,王琛则建议,一方面应鼓励发展更多指数型基金、量化指数增强型基金,扩充A股稳定的多头力量。从海外市场经验来看,指数型基金是市场长期多头力量的重要类型,也为很多长期投资者包括养老基金、主权基金等提供了重要的资产配置工具。

另一方面,引入并完善做市商制度,增加市场有效深度和韧性。我国要发展多层次资本市场,建议发展、完善股票市场的做市商机制。设计合理的做市商制度,不仅可以提升流动性,保持交易活跃度,还可以平抑市场波动,促进价格发现,并有助于培育专业投资者,壮大机构投资者队伍。

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作者: 小蜗牛

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