盘市资讯 期货 有色金属止跌爆发,原油系盘中再现飙涨,后市能否更进一步?

有色金属止跌爆发,原油系盘中再现飙涨,后市能否更进一步?

4月13日,国内商品期货收盘涨多跌少。涨幅方面,沪镍、燃油、原油涨超5%,沥青、低硫燃油、沪锌涨超3%,LPG…

4月13日,国内商品期货收盘涨多跌少。涨幅方面,沪镍、燃油、原油涨超5%,沥青、低硫燃油、沪锌涨超3%,LPG、尿素、不锈钢涨超2%;跌幅方面,苹果跌超3%,20号胶、沪锡、玻璃、铁矿、橡胶、强麦、乙二醇跌超1%。

消息快讯

1、中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组有关负责人表示,针对铁矿石、动力煤等大宗商品价格大幅上涨情况,我们及时督促证监会党委和大连商品交易所党委认真履行一线监管责任,监测研判大宗商品期货市场动态和潜在风险,深化内部治理,切实维护期货市场平稳运行。

2、国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署相关负责人介绍,一季度我国外贸进出口总值9.42万亿元,同比增长10.7%,外贸进出口开局平稳。海关统计显示,今年一季度,我国外贸进出口总值9.42万亿元,增长10.7%,其中出口5.23万亿元,同比增长13.4%;进口4.19万亿元,同比增长7.5%。

3、印度溶剂萃取商协会(SEA)表示,印度2022年3月植物油进口量为110万吨,2月为102万吨,去年同期为98万吨,同比增加12.24%。其中,棕榈油进口量为539793吨,高于2月的454794吨;豆油进口量为299421吨,低于2月的376594吨;葵花籽油进口量为212484吨,高于2月的152220吨。预计4月葵花籽油进口量将降至80000吨,因4月没有从乌克兰进口葵花籽油。

4、据Mysteel,4月11日,南苏拉威西省、西爪哇省和首都雅加达特区等印尼多个省份发生抗议活动。调研了解到,位于苏拉威西岛、爪哇岛、马鲁古群岛上的印尼镍铁冶炼企业均表示,目前暂未对生产及项目建设造成影响。

重点品种分析

原油

受国际油价重回100美元带动,日内国内原油系全线上涨,其中SC原油主力合约收涨5.36%报650.5元/桶;燃油主力合约收涨5.37%报3983元/吨,低硫燃油主力合约收涨3.57%报5025元/吨。

究其原因,主要因前期美国和IEA抛储带来的利空逐渐被消化,市场交易逻辑重新回到地缘政治局势方面。具体来看,当地时间4月12日,俄罗斯总统普京表示,俄乌双方的和谈重回“死胡同”状态,俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动”正在按计划进行,直至实现所有目标。该表态重新加剧了市场对于原油供应的担忧。此外,昨日有报道称,欧盟委员会正在起草可能对俄实施石油禁运的方案,不过目前尚未达成一致。OPEC对此发布警告称,若俄石油被全面禁运,将导致每天有多达700万桶俄罗斯石油产品无法进入国际市场,届时市场将面临严重的供应风险。

其他方面来看,欧佩克月报显示3月份原油产量增加5.7万桶/日至2856万桶/日,年内首次下调了2022年全球原油需求增速预测为367万桶/日,此前为420万桶/日。EIA短期能源展望报告预计2022年全球原油需求增速预期为242万桶/日,此前为313万桶/日。不过虽OPEC与EIA下调了今年需求预期,但仍不及俄供应下滑带来的隐忧,当前原油市场供应短缺持续。

华联期货表示,目前偏多的因素主要是地缘引起的供应缺口进一步增大和疫情的缓和,偏空的因素包括宏观面美联储加息与经济衰退预期对需求的抑制等。外盘原油继续在100美元附近多空反复,操作建议暂观望为主。

沪镍

日内沪镍冲高后小幅回落,主力合约盘中涨幅一度高达8%,最终收涨5.47%报221050元/吨。

供应来看,当前国内外镍库存均处于低位,供应维持偏紧态势。具体来看,进口方面当前利润倒挂导致窗口关闭,国内市场主俄镍、挪威、镍豆货源稀缺,且目前来看短期内仍将持续偏紧。国内产地方面,近日福建省宁德市疫情爆发,对镍铁供应造成一定的影响。据了解,宁德市镍铁冶炼产能占全国总产能的 14.38%,目前该市全市对外通道已实施交通管制,当地货物运输受到较大影响。同时受环保督察影响,河北、江苏、内蒙古等地镍铁冶炼企业运输或生产也受到一定的限制。

需求方面,当前下游不锈钢存在利润空间,钢厂排产本应有一定的积极性,但受疫情和高价镍影响却较为疲弱,甚至出现减产现象;新能源行业方面,中汽协数据显示,3月国内新能源汽车产销分别完成46.5万辆和48.4万辆,同比均增长1.1倍。新能源汽车产销当前仍保持火热。不过目前新能源产业链利润较差,叠加疫情影响整体开工走弱,因此产业端对镍价以负反馈为主。

金瑞期货认为,缺乏产业需求支撑前提下,镍价难长时间维持高位,价格演绎上需通过镍价的下修来给予产业利润,从而引发产业补库,库存去化后产业正反馈机制修复价格将再次走强。

沪锌

周三沪锌延续走强,主力合约盘中涨幅一度超过5%,创下2007年7月以来新高。截至收盘,沪锌主力合约收涨3.2%报28395元/吨。

国信期货分析称,当前俄乌局势走向不明,欧洲天然气供给问题悬而未决。欧洲锌库存非常低,LME在欧洲的仓库仅存500吨锌。此前有报道称,大宗商品交易商托克和其他公司正从伦敦金属交易所批准的亚洲仓库大量运出锌,以缓解公司供应紧张问题。国内方面,受疫情影响,物流运输不畅,部分冶炼企业因为原料短缺短期短期产量下降。需求方面,下游原材料库存偏低,不少企业因原材料问题减产。不过唐山地区解封,利好镀锌的生产。整体来看,短期锌基本面仍然保持强势,内盘关注监管压力,外盘需要警惕多头逼仓风险。

重点事件关注

1、20:30 美国3月PPI月率

2、22:00 加拿大央行公布利率决议

3、22:30 美国至4月8日当周EIA原油库存

4、22:30 美国至4月8日当周EIA战略石油储备库存

5、23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会有色金属止跌爆发,原油系盘中再现飙涨,后市能否更进一步?

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作者: 小蜗牛

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