站长在线 基金 新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

最近我压力太大了,3年基金累计收益50w+跌穿已经击穿了我心里第一道防线。其次是我去年割肉蓝筹把70%以上的仓…

最近我压力太大了,3年基金累计收益50w+跌穿已经击穿了我心里第一道防线。其次是我去年割肉蓝筹把70%以上的仓位聚焦高端制造(新能源、光伏、军工等)结果今年6只基金平均跌幅超过23%而另一边的蓝筹开始回暖,这波击穿了我心理第二道防线。

新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

免责声明&风险提示:

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担

1.现在怎么办?

目前我要做的就是心理第三道防线不能被击穿,这也是我最后在坚守的一道防线,如果我再次割肉高端制造转蓝筹(聚焦白酒和银行)那等我全部转过去风格如果再次转向高端制造,那我本金也会岌岌可危。

新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

2.高端制造为代表的新能源为什么跌跌不休?

新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

(以上个股仅做基金研究,不做任何的投资建议)

我去看了一下工银新能源汽车的前十大持仓今年以来平均跌幅22%左右,如果是重仓个股那更是惨不忍睹。

大家比较关注的有2点:

其一是新能源上游原材料不断的上涨,导致中下游开始提价。这点短期有影响,因为扩产计划在未来1-2年就会有所缓解。

其二是疫情影响到了复工复产,近期大家看到新能源汽车受疫情影响生产开始坐立不安,纷纷割肉,坏消息带来的情绪放大了无数倍。(这里面包括估值问题)

3.高端制造真的不再高端了吗?

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4月以来特斯拉全球销量达31万台,同比增长68%,比亚迪销量28.6万台,同比增长423%,其他新势力销量同样亮眼。

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根据乘联会数据,2021年中国新能源汽车市场销量352万台,渗透率14.8%,今年有望突破600万台。

小瑜哥:我之前拿智能手机的来做案例,当智能手机渗透率达到40%左右就会从成长期过度到成熟期。当下的新能源汽车还远没达到成熟期,目前还是在高速成长期。

疫情它只会对短期产生影响,它不会带来长期的改变,一旦疫情好转,全国复产复工,那么高端制造就会重新回归。

4.再来看看估值:

新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

上图是中证白酒指数的盈利预测,昨天受粉丝启发让我看看PEG这个估值指标来对比一下白酒和新能源指数。

PEG =PE/(净利润增长率*100),当PEG在1以下或更低时,则表示当前股价正常或者说被低估,像大于1的话则被高估。注意:PEG估值是相对估值法,在使用的过程中要跟同行业进行对比。

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过往5年白酒指数的净利润增长平均20%左右。那对应的PEG估值并不便宜。但目前大家也能看到在疫情影响下白酒还是能够保持稳定增长,资金看中的是确定性和稳定性。

新能源为主的高端制造近期确实跌惨了

上图是新能源汽车指数的盈利预测,可以看出来新能源汽车的净利润增长过去5年波动较大,从2020年开始大幅增长,预测2023年净利润增长在41%左右。对应的PEG估值就很低。PS:我觉得新能源汽车按照这个增速当下的估值不贵。我说的很小声。

小瑜哥:虽然不能拿白酒指数和新能源指数做一个对比,毕竟不是同一个行业。但从净利润增长数据对比也能看出来不同行业的估值是不能相比定论的。高成长性的行业高估值也是正常。

5.总结:

屁股决定脑袋,以上更多只是用来安慰我自己的数据。大家请勿盲目跟随,我个人觉得当下高端制造被深套,不应该割肉离场,而应该继续坚守,回本只是时间的问题,未来的增长也会远大于传统行业的银行、基建和白酒。

…..

市场方面今天上证指数下跌0.45%,收报3211点。深证指数下跌0.56%,创业板下跌0.24%,两市成交不足1万亿元。

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(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)

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今天我-0.8%左右,更新后今年以来-18.2%左右,老对手沪深300今天对冲了,更新后今年以来-15.1%。不出意外今年20个点目标下周就能完成,我真棒。

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作者: 小蜗牛

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